1. Korak - Unos (knjiženje) računa, koji je plaćen platnom karticom

Unesemo zaglavlje primljenog računa isto kao i za sve druge primljene račune.

Jedina je razlika u odnosu na klasičan račun: u zaglavlju računa izaberemo na polju Plaćanje: »Sa drugim računom«.

Sledeće polje gde se unosi račun, ostaje prazno. 

Unesemo rashode primljenog računa klasično, na koji trošak taj račun treba da ide. 

 Nalog za knjiženje računa će sadržati i zatvranje obaveze prema dobavljaču i prenos na konto 4392:

2. Načini zatvaranja obaveza na 4392

 -direktno preko izvoda

Na samom izvodu umesto konta dobavljača unesite konto 4392 dugovno za ovu stranku jer na osnovu 1. koraka iznad, imamo zatvaranje potraživanja dobavljača (već po potvrđivanju računa on nije više u otvorenim stavkama)

-na osnovu dokumenta iz banke

Unos (knjiženje) ZBIRNOG RAČUNA BANKE za plaćanja sa platne kartice

Unesemo zaglavlje primljenog računa kao za sve druge primljene račune.

Izaberemo tj. napravimo rashod sa sledećim podešavanjem:

• kontom 4392 (automatski konto),
• stopu PDV »neoporezivo« i
• veza »Primljeni računi« (NAJVAŽNIJE)!

Kad dodamo rashod program će ponuditi vezu na primljen račun (od banke), gde iz padajuče liste izaberemo račun banke.

Za svaki račun, koji je plaćen platnom karticom i nalazi se na zbirnom računu, unosimo svoj rashod za konto 439.

Kada dodamo sve rashode, koji se vezuju sa plaćanjem drugim računom, račun sačuvamo ili potvrdimo.

Pregled računa, koji su plaćeni karticama.